恒生前海恒荣纯债A (021070.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0143元基金经理李维康 、 张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒荣纯债C | ||||
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恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.79亿 | 96.18% |
| (其中) 债券 | 5.79亿 | 96.18% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.58万 | 3.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 298.32万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 1,284.00 | 0.00% |
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