恒生前海恒祥纯债C (013203.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0871元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒祥纯债A | ||||
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恒生前海恒祥纯债C(013203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.01万元 | 0.30% | 31.35万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 197.34万元 | 0.30% | 65.78万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 98.34万元 | 0.30% | 32.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 198.71万元 | 0.30% | 66.24万元 | 0.10% |
