恒生前海恒祥纯债C (013203.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0871元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒祥纯债A | ||||
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恒生前海恒祥纯债C(013203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0871元 | 1.1221元 |
| 2024-12-26 | 1.0872元 | 1.1222元 |
| 2024-12-25 | 1.0872元 | 1.1222元 |
| 2024-12-24 | 1.0877元 | 1.1227元 |
| 2024-12-23 | 1.0875元 | 1.1225元 |
| 2024-12-20 | 1.0875元 | 1.1225元 |
| 2024-12-19 | 1.0864元 | 1.1214元 |
| 2024-12-18 | 1.0865元 | 1.1215元 |
| 2024-12-17 | 1.0864元 | 1.1214元 |
| 2024-12-16 | 1.0863元 | 1.1213元 |
| 2024-12-13 | 1.0861元 | 1.1211元 |
| 2024-12-12 | 1.0858元 | 1.1208元 |
| 2024-12-11 | 1.0857元 | 1.1207元 |
| 2024-12-10 | 1.0856元 | 1.1206元 |
| 2024-12-09 | 1.0854元 | 1.1204元 |
| 2024-12-06 | 1.0851元 | 1.1201元 |
| 2024-12-05 | 1.0852元 | 1.1202元 |
| 2024-12-04 | 1.0852元 | 1.1202元 |
| 2024-12-03 | 1.0846元 | 1.1196元 |
| 2024-12-02 | 1.0851元 | 1.1201元 |
| 2024-11-29 | 1.0838元 | 1.1188元 |
| 2024-11-28 | 1.0833元 | 1.1183元 |
| 2024-11-27 | 1.0828元 | 1.1178元 |
| 2024-11-26 | 1.0829元 | 1.1179元 |
| 2024-11-25 | 1.0828元 | 1.1178元 |
| 2024-11-22 | 1.0825元 | 1.1175元 |
| 2024-11-21 | 1.0821元 | 1.1171元 |
| 2024-11-20 | 1.0815元 | 1.1165元 |
| 2024-11-19 | 1.0815元 | 1.1165元 |
| 2024-11-18 | 1.0810元 | 1.1160元 |
| 2024-11-15 | 1.0818元 | 1.1168元 |
| 2024-11-14 | 1.0823元 | 1.1173元 |
| 2024-11-13 | 1.0823元 | 1.1173元 |
| 2024-11-12 | 1.0826元 | 1.1176元 |
| 2024-11-11 | 1.0819元 | 1.1169元 |
| 2024-11-08 | 1.0817元 | 1.1167元 |
| 2024-11-07 | 1.0816元 | 1.1166元 |
| 2024-11-06 | 1.0816元 | 1.1166元 |
| 2024-11-05 | 1.0816元 | 1.1166元 |
| 2024-11-04 | 1.0816元 | 1.1166元 |
| 2024-11-01 | 1.0815元 | 1.1165元 |
| 2024-10-31 | 1.0816元 | 1.1166元 |
| 2024-10-30 | 1.0815元 | 1.1165元 |
| 2024-10-29 | 1.0816元 | 1.1166元 |
| 2024-10-28 | 1.0815元 | 1.1165元 |
| 2024-10-25 | 1.0814元 | 1.1164元 |
| 2024-10-24 | 1.0810元 | 1.1160元 |
| 2024-10-23 | 1.0810元 | 1.1160元 |
| 2024-10-22 | 1.0807元 | 1.1157元 |
| 2024-10-21 | 1.0810元 | 1.1160元 |
