恒生前海恒祥纯债C (013203.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0770元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒祥纯债A | ||||
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恒生前海恒祥纯债C(013203) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 59.52万 | 55.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.98万 | 48.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 111.03万 | 105.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 170.23万 | 163.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 701.24万 | 676.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 527.11万 | 511.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.37万 | 3.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 133.58万 | 127.99万元 | -- |
