恒生前海恒祥纯债C
(013203.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数243.00
成立日期2021-08-11
总资产规模
39.20万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0871基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.55%
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恒生前海恒祥纯债C(013203) - 概况

最后更新于:2024-10-28

基金全称恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金
基金简称恒生前海恒祥纯债
基金主代码013202
运作方式契约型开放式
合同生效日2021-08-11
总份额5,168.56万 (2024-09-30)
投资目标在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健增值。
投资策略本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准
中证全债指数收益率。
风险收益特征本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金公司恒生前海基金管理有限公司
基金托管人南京银行股份有限公司
子基金简称恒生前海恒祥纯债A恒生前海恒祥纯债C
子基金场内简称
子基金代码013202013203
子基金份额5,132.28万 (2024-09-30) 36.28万 (2024-09-30)