恒生前海恒祥纯债C (013203.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0770元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒祥纯债A | ||||
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恒生前海恒祥纯债C(013203) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.06亿 | 90.16% |
| (其中) 债券 | 6.06亿 | 90.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,001.26万 | 8.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 610.24万 | 0.91% |
| 4 | 其他资产 | 6.86万 | 0.01% |
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