恒生前海恒祥纯债C (013203.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0770元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒祥纯债A | ||||
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恒生前海恒祥纯债C(013203) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0770元 | 1.1120元 |
| 2024-07-25 | 1.0763元 | 1.1113元 |
| 2024-07-24 | 1.0770元 | 1.1120元 |
| 2024-07-23 | 1.0769元 | 1.1119元 |
| 2024-07-22 | 1.0767元 | 1.1117元 |
| 2024-07-19 | 1.0764元 | 1.1114元 |
| 2024-07-18 | 1.0764元 | 1.1114元 |
| 2024-07-17 | 1.0763元 | 1.1113元 |
| 2024-07-16 | 1.0763元 | 1.1113元 |
| 2024-07-15 | 1.0761元 | 1.1111元 |
| 2024-07-12 | 1.0759元 | 1.1109元 |
| 2024-07-11 | 1.0757元 | 1.1107元 |
| 2024-07-10 | 1.0756元 | 1.1106元 |
| 2024-07-09 | 1.0755元 | 1.1105元 |
| 2024-07-08 | 1.0754元 | 1.1104元 |
| 2024-07-05 | 1.0756元 | 1.1106元 |
| 2024-07-04 | 1.0757元 | 1.1107元 |
| 2024-07-03 | 1.0756元 | 1.1106元 |
| 2024-07-02 | 1.0756元 | 1.1106元 |
| 2024-07-01 | 1.0755元 | 1.1105元 |
| 2024-06-28 | 1.0753元 | 1.1103元 |
| 2024-06-27 | 1.0752元 | 1.1102元 |
| 2024-06-26 | 1.0751元 | 1.1101元 |
| 2024-06-25 | 1.0749元 | 1.1099元 |
| 2024-06-24 | 1.0747元 | 1.1097元 |
| 2024-06-21 | 1.0745元 | 1.1095元 |
| 2024-06-20 | 1.0746元 | 1.1096元 |
| 2024-06-19 | 1.0745元 | 1.1095元 |
| 2024-06-18 | 1.0745元 | 1.1095元 |
| 2024-06-17 | 1.0744元 | 1.1094元 |
| 2024-06-14 | 1.0742元 | 1.1092元 |
| 2024-06-13 | 1.0740元 | 1.1090元 |
| 2024-06-12 | 1.0739元 | 1.1089元 |
| 2024-06-11 | 1.0737元 | 1.1087元 |
| 2024-06-07 | 1.0735元 | 1.1085元 |
| 2024-06-06 | 1.0731元 | 1.1081元 |
| 2024-06-05 | 1.0729元 | 1.1079元 |
| 2024-06-04 | 1.0727元 | 1.1077元 |
| 2024-06-03 | 1.0724元 | 1.1074元 |
| 2024-05-31 | 1.0718元 | 1.1068元 |
| 2024-05-30 | 1.0717元 | 1.1067元 |
| 2024-05-29 | 1.0715元 | 1.1065元 |
| 2024-05-28 | 1.0710元 | 1.1060元 |
| 2024-05-27 | 1.0708元 | 1.1058元 |
| 2024-05-24 | 1.0703元 | 1.1053元 |
| 2024-05-23 | 1.0700元 | 1.1050元 |
| 2024-05-22 | 1.0696元 | 1.1046元 |
| 2024-05-21 | 1.0693元 | 1.1043元 |
| 2024-05-20 | 1.0691元 | 1.1041元 |
| 2024-05-17 | 1.0686元 | 1.1036元 |
