恒生前海恒锦裕利混合A (006535.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2080元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒锦裕利混合C | ||||
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 58.29万元 | 0.40% | 7.29万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 76.68万元 | 0.40% | 9.58万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 33.10万元 | 0.40% | 4.14万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 16.65万元 | 0.80% | 2.67万元 | 0.15% |
