恒生前海恒锦裕利混合A (006535.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2080元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒锦裕利混合C | ||||
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.38亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 1.37亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1.68亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.65亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1.58亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1.56亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1.53亿 | 1.40亿元 | -- |
