恒生前海恒锦裕利混合A (006535.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2080元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒锦裕利混合C | ||||
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.50亿 | 70.94% |
| (其中) 债券 | 2.50亿 | 70.94% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,240.98万 | 6.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,985.93万 | 22.67% |
| 4 | 其他资产 | 11.12万 | 0.03% |
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