恒生前海恒锦裕利混合A (006535.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1972元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒锦裕利混合C | ||||
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-07-25 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-07-24 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-07-23 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-07-22 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-07-19 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-07-18 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-07-17 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-07-16 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-07-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-07-12 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-07-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-07-10 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-07-09 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-07-08 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-07-05 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-07-04 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-07-03 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-07-02 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-07-01 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-06-28 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-06-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-06-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-06-25 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-06-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-06-21 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-06-20 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-06-19 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-06-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-06-17 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-06-14 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-06-13 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-06-12 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-07 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-06-06 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-06-05 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-06-04 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-06-03 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-05-31 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-05-30 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-05-29 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-05-28 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-05-27 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-05-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-05-23 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-05-22 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-05-21 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-05-20 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-05-17 | 1.1904元 | 1.1904元 |
