恒生前海恒荣纯债C (021071.jj)恒生前海基金管理有限公司	成立日期	2024-04-12	总资产规模	2,198.39元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0039元基金经理李维康、张昆、吕程管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.38%
相关基金:	主从基金恒生前海恒荣纯债A
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恒生前海恒荣纯债C(021071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2024-06-13

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数据起始于2020年。

恒生前海恒荣纯债C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2024-06-13	--	0.30%	--	0.05%
2024-05-31	--	0.30%	--	0.10%