恒生前海恒荣纯债C (021071.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数89.00	成立日期	2024-04-12	总资产规模	1,677.01元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理李维康、张昆、吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.87%
相关基金:	主从基金恒生前海恒荣纯债A
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恒生前海恒荣纯债C(021071) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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恒生前海恒荣纯债C.(021071) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海恒荣纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	1,677.01	1,675.00元	--
2024-06-30	1.00元	2,198.39	2,194.00元	--