恒生前海恒荣纯债C
(021071.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数89.00
成立日期2024-04-12
总资产规模
1,677.01 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0188基金经理李维康张昆吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.87%
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恒生前海恒荣纯债C(021071) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-12-27

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2024--------0.12%0.16%0.26%-0.32%-0.02%-0.05%0.49%1.31%--