恒生前海恒荣纯债C (021071.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数89.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理李维康 、 张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒荣纯债A | ||||
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恒生前海恒荣纯债C(021071) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
