恒生前海恒锦裕利混合C (006536.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1981元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒锦裕利混合A | ||||
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恒生前海恒锦裕利混合C(006536) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 1.62亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.24亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 7,743.79万 | 6,649.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,496.21万 | 4,799.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 3,042.04万 | 2,689.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 622.79万 | 559.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 168.74万 | 154.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 239.11万 | 218.00万元 | -- |
