恒生前海港股通精选混合 (006537.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7150元基金经理邢程管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率206.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% |
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恒生前海港股通精选混合(006537) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,337.75万 | 78.99% |
| (其中) 股票 | 6,337.75万 | 78.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,465.46万 | 18.26% |
| 3 | 其他资产 | 220.11万 | 2.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.99%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,079.80万 | 25.92% |
| 电信服务 | 1,666.54万 | 20.77% |
| 信息技术 | 828.45万 | 10.33% |
| 能源 | 684.62万 | 8.53% |
| 工业 | 360.68万 | 4.50% |
| 公用事业 | 306.99万 | 3.83% |
| 医疗保健 | 236.58万 | 2.95% |
| 基础材料 | 69.86万 | 0.87% |
| 金融 | 54.17万 | 0.68% |
| 消费者常用品 | 50.07万 | 0.62% |
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