恒生前海港股通精选混合 (006537.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6404元基金经理邢程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.77% |
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恒生前海港股通精选混合(006537) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,370.56万 | 88.63% |
| (其中) 股票 | 6,370.56万 | 88.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 750.97万 | 10.45% |
| 3 | 其他资产 | 66.34万 | 0.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.63%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,724.75万 | 24.00% |
| 能源 | 1,080.76万 | 15.04% |
| 信息技术 | 1,028.14万 | 14.30% |
| 消费者非必需品 | 750.59万 | 10.44% |
| 金融 | 747.72万 | 10.40% |
| 医疗保健 | 278.22万 | 3.87% |
| 工业 | 274.28万 | 3.82% |
| 公用事业 | 187.31万 | 2.61% |
| 房地产 | 141.68万 | 1.97% |
| 消费者常用品 | 85.19万 | 1.19% |
| 基础材料 | 71.91万 | 1.00% |
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