恒生前海港股通精选混合 (006537.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7150元基金经理邢程管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率206.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% |
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恒生前海港股通精选混合(006537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.52万元 | 1.50% | 6.92万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 132.55万元 | 1.50% | 22.09万元 | 0.25% |
| 2023-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 71.91万元 | 1.50% | 11.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 168.71万元 | 1.50% | 28.12万元 | 0.25% |
