南方优选价值混合C(006539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 533.92万元 | 1.50% | 88.99万元 | 0.25% |
| 2024-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,431.62万元 | 1.50% | 238.60万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 831.35万元 | 1.50% | 138.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,804.17万元 | 1.50% | 300.69万元 | 0.25% |
