南方优选价值混合C (006539.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,421.00 | 成立日期 | 2018-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8685元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.13% |
| 相关基金: | 主从基金南方优选价值混合H 、 南方优选价值混合A | ||||
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南方优选价值混合C(006539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 533.92万元 | 1.50% | 88.99万元 | 0.25% |
| 2024-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,431.62万元 | 1.50% | 238.60万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 831.35万元 | 1.50% | 138.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,804.17万元 | 1.50% | 300.69万元 | 0.25% |
