南方优选价值混合C (006539.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,421.00 | 成立日期 | 2018-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8685元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.13% |
| 相关基金: | 主从基金南方优选价值混合H 、 南方优选价值混合A | ||||
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南方优选价值混合C(006539) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.88元 | 879.40万 | 995.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 864.52万 | 1,050.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 823.07万 | 1,021.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 868.77万 | 1,085.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,104.52万 | 1,314.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,175.59万 | 1,273.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1,214.18万 | 1,264.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1,166.97万 | 1,267.07万元 | -- |
