南方优选价值混合C (006539.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,421.00 | 成立日期 | 2018-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8685元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.13% |
| 相关基金: | 主从基金南方优选价值混合H 、 南方优选价值混合A | ||||
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南方优选价值混合C(006539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8685元 | 1.5895元 |
| 2024-12-26 | 0.8717元 | 1.5927元 |
| 2024-12-25 | 0.8732元 | 1.5942元 |
| 2024-12-24 | 0.8735元 | 1.5945元 |
| 2024-12-23 | 0.8603元 | 1.5813元 |
| 2024-12-20 | 0.8594元 | 1.5804元 |
| 2024-12-19 | 0.8665元 | 1.5875元 |
| 2024-12-18 | 0.8640元 | 1.5850元 |
| 2024-12-17 | 0.8591元 | 1.5801元 |
| 2024-12-16 | 0.8556元 | 1.5766元 |
| 2024-12-13 | 0.8565元 | 1.5775元 |
| 2024-12-12 | 0.8695元 | 1.5905元 |
| 2024-12-11 | 0.8633元 | 1.5843元 |
| 2024-12-10 | 0.8642元 | 1.5852元 |
| 2024-12-09 | 0.8639元 | 1.5849元 |
| 2024-12-06 | 0.8620元 | 1.5830元 |
| 2024-12-05 | 0.8543元 | 1.5753元 |
| 2024-12-04 | 0.8572元 | 1.5782元 |
| 2024-12-03 | 0.8587元 | 1.5797元 |
| 2024-12-02 | 0.8578元 | 1.5788元 |
| 2024-11-29 | 0.8532元 | 1.5742元 |
| 2024-11-28 | 0.8481元 | 1.5691元 |
| 2024-11-27 | 0.8533元 | 1.5743元 |
| 2024-11-26 | 0.8409元 | 1.5619元 |
| 2024-11-25 | 0.8411元 | 1.5621元 |
| 2024-11-22 | 0.8429元 | 1.5639元 |
| 2024-11-21 | 0.8607元 | 1.5817元 |
| 2024-11-20 | 0.8608元 | 1.5818元 |
| 2024-11-19 | 0.8578元 | 1.5788元 |
| 2024-11-18 | 0.8540元 | 1.5750元 |
| 2024-11-15 | 0.8552元 | 1.5762元 |
| 2024-11-14 | 0.8628元 | 1.5838元 |
| 2024-11-13 | 0.8738元 | 1.5948元 |
| 2024-11-12 | 0.8665元 | 1.5875元 |
| 2024-11-11 | 0.8732元 | 1.5942元 |
| 2024-11-08 | 0.8715元 | 1.5925元 |
| 2024-11-07 | 0.8815元 | 1.6025元 |
| 2024-11-06 | 0.8651元 | 1.5861元 |
| 2024-11-05 | 0.8717元 | 1.5927元 |
| 2024-11-04 | 0.8609元 | 1.5819元 |
| 2024-11-01 | 0.8535元 | 1.5745元 |
| 2024-10-31 | 0.8479元 | 1.5689元 |
| 2024-10-30 | 0.8565元 | 1.5775元 |
| 2024-10-29 | 0.8617元 | 1.5827元 |
| 2024-10-28 | 0.8658元 | 1.5868元 |
| 2024-10-25 | 0.8672元 | 1.5882元 |
| 2024-10-24 | 0.8655元 | 1.5865元 |
| 2024-10-23 | 0.8756元 | 1.5966元 |
| 2024-10-22 | 0.8744元 | 1.5954元 |
| 2024-10-21 | 0.8701元 | 1.5911元 |
