财通资管鸿利中短债债券C (006543.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数4.81万 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0943元基金经理宫志芳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿利中短债债券A 、 财通资管鸿利中短债债券E | ||||
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财通资管鸿利中短债债券C(006543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0943元 | 1.1973元 |
| 2024-12-19 | 1.0938元 | 1.1968元 |
| 2024-12-18 | 1.0939元 | 1.1969元 |
| 2024-12-17 | 1.0942元 | 1.1972元 |
| 2024-12-16 | 1.0944元 | 1.1974元 |
| 2024-12-13 | 1.0939元 | 1.1969元 |
| 2024-12-12 | 1.0931元 | 1.1961元 |
| 2024-12-11 | 1.0929元 | 1.1959元 |
| 2024-12-10 | 1.0929元 | 1.1959元 |
| 2024-12-09 | 1.0920元 | 1.1950元 |
| 2024-12-06 | 1.0919元 | 1.1949元 |
| 2024-12-05 | 1.0917元 | 1.1947元 |
| 2024-12-04 | 1.0914元 | 1.1944元 |
| 2024-12-03 | 1.0909元 | 1.1939元 |
| 2024-12-02 | 1.0907元 | 1.1937元 |
| 2024-11-29 | 1.0894元 | 1.1924元 |
| 2024-11-28 | 1.0888元 | 1.1918元 |
| 2024-11-27 | 1.0886元 | 1.1916元 |
| 2024-11-26 | 1.0883元 | 1.1913元 |
| 2024-11-25 | 1.0881元 | 1.1911元 |
| 2024-11-22 | 1.0877元 | 1.1907元 |
| 2024-11-21 | 1.0875元 | 1.1905元 |
| 2024-11-20 | 1.0872元 | 1.1902元 |
| 2024-11-19 | 1.0871元 | 1.1901元 |
| 2024-11-18 | 1.0870元 | 1.1900元 |
| 2024-11-15 | 1.0899元 | 1.1899元 |
| 2024-11-14 | 1.0897元 | 1.1897元 |
| 2024-11-13 | 1.0897元 | 1.1897元 |
| 2024-11-12 | 1.0895元 | 1.1895元 |
| 2024-11-11 | 1.0891元 | 1.1891元 |
| 2024-11-08 | 1.0887元 | 1.1887元 |
| 2024-11-07 | 1.0885元 | 1.1885元 |
| 2024-11-06 | 1.0880元 | 1.1880元 |
| 2024-11-05 | 1.0877元 | 1.1877元 |
| 2024-11-04 | 1.0874元 | 1.1874元 |
| 2024-11-01 | 1.0870元 | 1.1870元 |
| 2024-10-31 | 1.0865元 | 1.1865元 |
| 2024-10-30 | 1.0864元 | 1.1864元 |
| 2024-10-29 | 1.0865元 | 1.1865元 |
| 2024-10-28 | 1.0866元 | 1.1866元 |
| 2024-10-25 | 1.0869元 | 1.1869元 |
| 2024-10-24 | 1.0872元 | 1.1872元 |
| 2024-10-23 | 1.0873元 | 1.1873元 |
| 2024-10-22 | 1.0882元 | 1.1882元 |
| 2024-10-21 | 1.0884元 | 1.1884元 |
| 2024-10-18 | 1.0884元 | 1.1884元 |
| 2024-10-17 | 1.0882元 | 1.1882元 |
| 2024-10-16 | 1.0879元 | 1.1879元 |
| 2024-10-15 | 1.0876元 | 1.1876元 |
| 2024-10-14 | 1.0866元 | 1.1866元 |
