财通资管鸿利中短债债券C (006543.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0864元基金经理宫志芳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿利中短债债券A 、 财通资管鸿利中短债债券E | ||||
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财通资管鸿利中短债债券C(006543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0864元 | 1.1864元 |
| 2024-08-29 | 1.0862元 | 1.1862元 |
| 2024-08-28 | 1.0858元 | 1.1858元 |
| 2024-08-27 | 1.0859元 | 1.1859元 |
| 2024-08-26 | 1.0869元 | 1.1869元 |
| 2024-08-23 | 1.0872元 | 1.1872元 |
| 2024-08-22 | 1.0875元 | 1.1875元 |
| 2024-08-21 | 1.0876元 | 1.1876元 |
| 2024-08-20 | 1.0879元 | 1.1879元 |
| 2024-08-19 | 1.0880元 | 1.1880元 |
| 2024-08-16 | 1.0879元 | 1.1879元 |
| 2024-08-15 | 1.0879元 | 1.1879元 |
| 2024-08-14 | 1.0878元 | 1.1878元 |
| 2024-08-13 | 1.0873元 | 1.1873元 |
| 2024-08-12 | 1.0873元 | 1.1873元 |
| 2024-08-09 | 1.0883元 | 1.1883元 |
| 2024-08-08 | 1.0889元 | 1.1889元 |
| 2024-08-07 | 1.0890元 | 1.1890元 |
| 2024-08-06 | 1.0890元 | 1.1890元 |
| 2024-08-05 | 1.0892元 | 1.1892元 |
| 2024-08-02 | 1.0889元 | 1.1889元 |
| 2024-08-01 | 1.0886元 | 1.1886元 |
| 2024-07-31 | 1.0883元 | 1.1883元 |
| 2024-07-30 | 1.0881元 | 1.1881元 |
| 2024-07-29 | 1.0878元 | 1.1878元 |
| 2024-07-26 | 1.0874元 | 1.1874元 |
| 2024-07-25 | 1.0871元 | 1.1871元 |
| 2024-07-24 | 1.0868元 | 1.1868元 |
| 2024-07-23 | 1.0865元 | 1.1865元 |
| 2024-07-22 | 1.0862元 | 1.1862元 |
| 2024-07-19 | 1.0856元 | 1.1856元 |
| 2024-07-18 | 1.0855元 | 1.1855元 |
| 2024-07-17 | 1.0855元 | 1.1855元 |
| 2024-07-16 | 1.0854元 | 1.1854元 |
| 2024-07-15 | 1.0852元 | 1.1852元 |
| 2024-07-12 | 1.0848元 | 1.1848元 |
| 2024-07-11 | 1.0846元 | 1.1846元 |
| 2024-07-10 | 1.0843元 | 1.1843元 |
| 2024-07-09 | 1.0842元 | 1.1842元 |
| 2024-07-08 | 1.0840元 | 1.1840元 |
| 2024-07-05 | 1.0844元 | 1.1844元 |
| 2024-07-04 | 1.0844元 | 1.1844元 |
| 2024-07-03 | 1.0843元 | 1.1843元 |
| 2024-07-02 | 1.0841元 | 1.1841元 |
| 2024-07-01 | 1.0839元 | 1.1839元 |
| 2024-06-28 | 1.0839元 | 1.1839元 |
| 2024-06-27 | 1.0836元 | 1.1836元 |
| 2024-06-26 | 1.0834元 | 1.1834元 |
| 2024-06-25 | 1.0833元 | 1.1833元 |
| 2024-06-24 | 1.0832元 | 1.1832元 |
