红塔红土盛弘混合型发起式A (006547.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8580元基金经理赵耀管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率242.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛弘混合型发起式C | ||||
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红塔红土盛弘混合型发起式A(006547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8580元 | 1.4060元 |
| 2024-07-30 | 0.8383元 | 1.3863元 |
| 2024-07-29 | 0.8431元 | 1.3911元 |
| 2024-07-26 | 0.8551元 | 1.4031元 |
| 2024-07-25 | 0.8462元 | 1.3942元 |
| 2024-07-24 | 0.8479元 | 1.3959元 |
| 2024-07-23 | 0.8574元 | 1.4054元 |
| 2024-07-22 | 0.8773元 | 1.4253元 |
| 2024-07-19 | 0.8781元 | 1.4261元 |
| 2024-07-18 | 0.8775元 | 1.4255元 |
| 2024-07-17 | 0.8742元 | 1.4222元 |
| 2024-07-16 | 0.8802元 | 1.4282元 |
| 2024-07-15 | 0.8640元 | 1.4120元 |
| 2024-07-12 | 0.8654元 | 1.4134元 |
| 2024-07-11 | 0.8605元 | 1.4085元 |
| 2024-07-10 | 0.8500元 | 1.3980元 |
| 2024-07-09 | 0.8438元 | 1.3918元 |
| 2024-07-08 | 0.8234元 | 1.3714元 |
| 2024-07-05 | 0.8317元 | 1.3797元 |
| 2024-07-04 | 0.8349元 | 1.3829元 |
| 2024-07-03 | 0.8359元 | 1.3839元 |
| 2024-07-02 | 0.8360元 | 1.3840元 |
| 2024-07-01 | 0.8403元 | 1.3883元 |
| 2024-06-28 | 0.8378元 | 1.3858元 |
| 2024-06-27 | 0.8382元 | 1.3862元 |
| 2024-06-26 | 0.8456元 | 1.3936元 |
| 2024-06-25 | 0.8379元 | 1.3859元 |
| 2024-06-24 | 0.8468元 | 1.3948元 |
| 2024-06-21 | 0.8521元 | 1.4001元 |
| 2024-06-20 | 0.8537元 | 1.4017元 |
| 2024-06-19 | 0.8626元 | 1.4106元 |
| 2024-06-18 | 0.8706元 | 1.4186元 |
| 2024-06-17 | 0.8648元 | 1.4128元 |
| 2024-06-14 | 0.8532元 | 1.4012元 |
| 2024-06-13 | 0.8510元 | 1.3990元 |
| 2024-06-12 | 0.8509元 | 1.3989元 |
| 2024-06-11 | 0.8501元 | 1.3981元 |
| 2024-06-07 | 0.8511元 | 1.3991元 |
| 2024-06-06 | 0.8618元 | 1.4098元 |
| 2024-06-05 | 0.8651元 | 1.4131元 |
| 2024-06-04 | 0.8671元 | 1.4151元 |
| 2024-06-03 | 0.8564元 | 1.4044元 |
| 2024-05-31 | 0.8507元 | 1.3987元 |
| 2024-05-30 | 0.8536元 | 1.4016元 |
| 2024-05-29 | 0.8539元 | 1.4019元 |
| 2024-05-28 | 0.8471元 | 1.3951元 |
| 2024-05-27 | 0.8545元 | 1.4025元 |
| 2024-05-24 | 0.8519元 | 1.3999元 |
| 2024-05-23 | 0.8615元 | 1.4095元 |
| 2024-05-22 | 0.8735元 | 1.4215元 |
