海富通研究精选混合A (006557.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1042元基金经理王金祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金海富通研究精选混合C | ||||
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海富通研究精选混合A(006557) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,441.87万 | 93.63% |
| (其中) 股票 | 4,441.87万 | 93.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 242.58万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 242.58万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 40.38万 | 0.85% |
| 4 | 其他资产 | 19.29万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,162.60万 | 66.66% |
| 采矿业 | 463.61万 | 9.77% |
| 金融业 | 301.47万 | 6.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182.07万 | 3.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128.92万 | 2.72% |
| 批发和零售业 | 43.88万 | 0.92% |
| 教育 | 41.89万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.42万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 40.24万 | 0.85% |
| 房地产业 | 35.78万 | 0.75% |
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