海富通研究精选混合A (006557.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数80.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2965元基金经理王金祥管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金海富通研究精选混合C | ||||
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海富通研究精选混合A(006557) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 3,054.67万 | 2,419.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2,801.25万 | 2,417.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,817.55万 | 2,414.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 2,810.53万 | 2,412.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,009.90万 | 2,482.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 2,297.35万 | 1,709.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 2,390.57万 | 1,704.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 2,328.80万 | 1,691.83万元 | -- |
