海富通研究精选混合A (006557.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数80.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2965元基金经理王金祥管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金海富通研究精选混合C | ||||
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海富通研究精选混合A(006557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 27.88万元 | 1.50% | 4.65万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 46.17万元 | 1.50% | 7.70万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 17.88万元 | 1.50% | 2.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 39.29万元 | 1.50% | 6.55万元 | 0.25% |
