永赢通益债券C (006559.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0423元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金永赢通益债券A | ||||
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永赢通益债券C(006559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0423元 | 1.2590元 |
| 2024-08-29 | 1.0421元 | 1.2588元 |
| 2024-08-28 | 1.0421元 | 1.2588元 |
| 2024-08-27 | 1.0419元 | 1.2586元 |
| 2024-08-26 | 1.0428元 | 1.2595元 |
| 2024-08-23 | 1.0433元 | 1.2600元 |
| 2024-08-22 | 1.0435元 | 1.2602元 |
| 2024-08-21 | 1.0435元 | 1.2602元 |
| 2024-08-20 | 1.0438元 | 1.2605元 |
| 2024-08-19 | 1.0438元 | 1.2605元 |
| 2024-08-16 | 1.0435元 | 1.2602元 |
| 2024-08-15 | 1.0435元 | 1.2602元 |
| 2024-08-14 | 1.0438元 | 1.2605元 |
| 2024-08-13 | 1.0430元 | 1.2597元 |
| 2024-08-12 | 1.0426元 | 1.2593元 |
| 2024-08-09 | 1.0442元 | 1.2609元 |
| 2024-08-08 | 1.0449元 | 1.2616元 |
| 2024-08-07 | 1.0456元 | 1.2623元 |
| 2024-08-06 | 1.0454元 | 1.2621元 |
| 2024-08-05 | 1.0456元 | 1.2623元 |
| 2024-08-02 | 1.0454元 | 1.2621元 |
| 2024-08-01 | 1.0452元 | 1.2619元 |
| 2024-07-31 | 1.0447元 | 1.2614元 |
| 2024-07-30 | 1.0445元 | 1.2612元 |
| 2024-07-29 | 1.0442元 | 1.2609元 |
| 2024-07-26 | 1.0440元 | 1.2607元 |
| 2024-07-25 | 1.0438元 | 1.2605元 |
| 2024-07-24 | 1.0435元 | 1.2602元 |
| 2024-07-23 | 1.0435元 | 1.2602元 |
| 2024-07-22 | 1.0430元 | 1.2597元 |
| 2024-07-19 | 1.0423元 | 1.2590元 |
| 2024-07-18 | 1.0421元 | 1.2588元 |
| 2024-07-17 | 1.0423元 | 1.2590元 |
| 2024-07-16 | 1.0423元 | 1.2590元 |
| 2024-07-15 | 1.0421元 | 1.2588元 |
| 2024-07-12 | 1.0419元 | 1.2586元 |
| 2024-07-11 | 1.0416元 | 1.2583元 |
| 2024-07-10 | 1.0416元 | 1.2583元 |
| 2024-07-09 | 1.0414元 | 1.2581元 |
| 2024-07-08 | 1.0412元 | 1.2579元 |
| 2024-07-05 | 1.0416元 | 1.2583元 |
| 2024-07-04 | 1.0419元 | 1.2586元 |
| 2024-07-03 | 1.0419元 | 1.2586元 |
| 2024-07-02 | 1.0416元 | 1.2583元 |
| 2024-07-01 | 1.0414元 | 1.2581元 |
| 2024-06-28 | 1.0419元 | 1.2586元 |
| 2024-06-27 | 1.0416元 | 1.2583元 |
| 2024-06-26 | 1.0414元 | 1.2581元 |
| 2024-06-25 | 1.0414元 | 1.2581元 |
| 2024-06-24 | 1.0412元 | 1.2579元 |
