中欧短债债券C (006562.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数7.87万 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0403元基金经理王慧杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧短债债券A 、 中欧短债债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧短债债券C(006562) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,147.49万元 | 0.30% | 382.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,245.73万元 | 0.30% | 748.58万元 | 0.10% |
| 2023-12-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 997.00万元 | 0.30% | 332.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,485.45万元 | 0.30% | 1,161.82万元 | 0.10% |
