中欧短债债券C(006562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0303元 | 1.2416元 |
| 2024-07-25 | 1.0301元 | 1.2414元 |
| 2024-07-24 | 1.0300元 | 1.2413元 |
| 2024-07-23 | 1.0299元 | 1.2412元 |
| 2024-07-22 | 1.0298元 | 1.2411元 |
| 2024-07-19 | 1.0295元 | 1.2408元 |
| 2024-07-18 | 1.0294元 | 1.2407元 |
| 2024-07-17 | 1.0294元 | 1.2407元 |
| 2024-07-16 | 1.0294元 | 1.2407元 |
| 2024-07-15 | 1.0293元 | 1.2406元 |
| 2024-07-12 | 1.0292元 | 1.2405元 |
| 2024-07-11 | 1.0290元 | 1.2403元 |
| 2024-07-10 | 1.0290元 | 1.2403元 |
| 2024-07-09 | 1.0289元 | 1.2402元 |
| 2024-07-08 | 1.0287元 | 1.2400元 |
| 2024-07-05 | 1.0289元 | 1.2402元 |
| 2024-07-04 | 1.0289元 | 1.2402元 |
| 2024-07-03 | 1.0288元 | 1.2401元 |
| 2024-07-02 | 1.0287元 | 1.2400元 |
| 2024-07-01 | 1.0285元 | 1.2398元 |
| 2024-06-28 | 1.0286元 | 1.2399元 |
| 2024-06-27 | 1.0284元 | 1.2397元 |
| 2024-06-26 | 1.0282元 | 1.2395元 |
| 2024-06-25 | 1.0282元 | 1.2395元 |
| 2024-06-24 | 1.0280元 | 1.2393元 |
| 2024-06-21 | 1.0278元 | 1.2391元 |
| 2024-06-20 | 1.0279元 | 1.2392元 |
| 2024-06-19 | 1.0278元 | 1.2391元 |
| 2024-06-18 | 1.0277元 | 1.2390元 |
| 2024-06-17 | 1.0277元 | 1.2390元 |
| 2024-06-14 | 1.0275元 | 1.2388元 |
| 2024-06-13 | 1.0274元 | 1.2387元 |
| 2024-06-12 | 1.0274元 | 1.2387元 |
| 2024-06-11 | 1.0273元 | 1.2386元 |
| 2024-06-07 | 1.0271元 | 1.2384元 |
| 2024-06-06 | 1.0270元 | 1.2383元 |
| 2024-06-05 | 1.0268元 | 1.2381元 |
| 2024-06-04 | 1.0267元 | 1.2380元 |
| 2024-06-03 | 1.0267元 | 1.2380元 |
| 2024-05-31 | 1.0264元 | 1.2377元 |
| 2024-05-30 | 1.0264元 | 1.2377元 |
| 2024-05-29 | 1.0263元 | 1.2376元 |
| 2024-05-28 | 1.0262元 | 1.2375元 |
| 2024-05-27 | 1.0261元 | 1.2374元 |
| 2024-05-24 | 1.0260元 | 1.2373元 |
| 2024-05-23 | 1.0259元 | 1.2372元 |
| 2024-05-22 | 1.0258元 | 1.2371元 |
| 2024-05-21 | 1.0257元 | 1.2370元 |
| 2024-05-20 | 1.0257元 | 1.2370元 |
| 2024-05-17 | 1.0255元 | 1.2368元 |
