中欧短债债券C(006562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0306元 | 1.2419元 |
| 2024-08-29 | 1.0304元 | 1.2417元 |
| 2024-08-28 | 1.0303元 | 1.2416元 |
| 2024-08-27 | 1.0303元 | 1.2416元 |
| 2024-08-26 | 1.0306元 | 1.2419元 |
| 2024-08-23 | 1.0306元 | 1.2419元 |
| 2024-08-22 | 1.0307元 | 1.2420元 |
| 2024-08-21 | 1.0307元 | 1.2420元 |
| 2024-08-20 | 1.0309元 | 1.2422元 |
| 2024-08-19 | 1.0309元 | 1.2422元 |
| 2024-08-16 | 1.0308元 | 1.2421元 |
| 2024-08-15 | 1.0307元 | 1.2420元 |
| 2024-08-14 | 1.0308元 | 1.2421元 |
| 2024-08-13 | 1.0305元 | 1.2418元 |
| 2024-08-12 | 1.0304元 | 1.2417元 |
| 2024-08-09 | 1.0309元 | 1.2422元 |
| 2024-08-08 | 1.0311元 | 1.2424元 |
| 2024-08-07 | 1.0312元 | 1.2425元 |
| 2024-08-06 | 1.0312元 | 1.2425元 |
| 2024-08-05 | 1.0313元 | 1.2426元 |
| 2024-08-02 | 1.0310元 | 1.2423元 |
| 2024-08-01 | 1.0309元 | 1.2422元 |
| 2024-07-31 | 1.0307元 | 1.2420元 |
| 2024-07-30 | 1.0306元 | 1.2419元 |
| 2024-07-29 | 1.0304元 | 1.2417元 |
| 2024-07-26 | 1.0303元 | 1.2416元 |
| 2024-07-25 | 1.0301元 | 1.2414元 |
| 2024-07-24 | 1.0300元 | 1.2413元 |
| 2024-07-23 | 1.0299元 | 1.2412元 |
| 2024-07-22 | 1.0298元 | 1.2411元 |
| 2024-07-19 | 1.0295元 | 1.2408元 |
| 2024-07-18 | 1.0294元 | 1.2407元 |
| 2024-07-17 | 1.0294元 | 1.2407元 |
| 2024-07-16 | 1.0294元 | 1.2407元 |
| 2024-07-15 | 1.0293元 | 1.2406元 |
| 2024-07-12 | 1.0292元 | 1.2405元 |
| 2024-07-11 | 1.0290元 | 1.2403元 |
| 2024-07-10 | 1.0290元 | 1.2403元 |
| 2024-07-09 | 1.0289元 | 1.2402元 |
| 2024-07-08 | 1.0287元 | 1.2400元 |
| 2024-07-05 | 1.0289元 | 1.2402元 |
| 2024-07-04 | 1.0289元 | 1.2402元 |
| 2024-07-03 | 1.0288元 | 1.2401元 |
| 2024-07-02 | 1.0287元 | 1.2400元 |
| 2024-07-01 | 1.0285元 | 1.2398元 |
| 2024-06-28 | 1.0286元 | 1.2399元 |
| 2024-06-27 | 1.0284元 | 1.2397元 |
| 2024-06-26 | 1.0282元 | 1.2395元 |
| 2024-06-25 | 1.0282元 | 1.2395元 |
| 2024-06-24 | 1.0280元 | 1.2393元 |
