中欧短债债券C(006562) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 25.72亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.72亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.16亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.30亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7.65亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.53亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5.03亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3.83亿 | 3.78亿元 | -- |
