国联安中证医药100C (006569.jj)医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9522元基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证医药100A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国联安中证医药100C(006569) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.26亿 | 93.51% |
| (其中) 股票 | 2.26亿 | 93.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,457.59万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 113.84万 | 0.47% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.77亿 | 73.20% |
| 批发和零售业 | 2,260.88万 | 9.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,366.38万 | 5.64% |
| 卫生和社会工作 | 1,256.28万 | 5.19% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.00万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.62万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,593.00 | 0.00% |
加载中......
