国联安中证医药100C (006569.jj)医药100国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8389元基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证医药100A | ||||
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国联安中证医药100C(006569) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 93.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,441.14万 | 6.71% |
| 3 | 其他资产 | 25.63万 | 0.12% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 74.54% |
| 批发和零售业 | 2,029.68万 | 9.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 990.66万 | 4.61% |
| 卫生和社会工作 | 959.71万 | 4.47% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.07万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.80万 | 0.01% |
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