国联安中证医药100C (006569.jj)医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9522元基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证医药100A | ||||
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国联安中证医药100C(006569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 238.89万元 | 0.80% | 59.72万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 130.71万元 | 0.80% | 32.68万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 173.30万元 | 0.80% | 43.33万元 | 0.20% |
