国联安中证医药100C (006569.jj)医药100国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8389元基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证医药100A | ||||
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国联安中证医药100C(006569) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 5,986.90万 | 6,915.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,406.78万 | 6,854.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 8,063.89万 | 7,732.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,798.22万 | 8,392.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 8,928.00万 | 8,279.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1.01亿 | 8,599.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 9,663.24万 | 8,354.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 3,234.65万 | 3,076.23万元 | -- |
