中金金元A (006570.jj)中金基金管理有限公司持有人户数182.00 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0223元基金经理董珊珊 、 闫雯雯管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金中金金元C | ||||
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中金金元A(006570) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 97.77亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 95.91亿 | 97.97% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.86亿 | 1.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,293.51万 | 0.13% |
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