中金金元A (006570.jj)中金基金管理有限公司持有人户数182.00 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0219元基金经理董珊珊 、 闫雯雯管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金中金金元C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金金元A(006570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 820.83万元 | 0.20% | 205.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,636.24万元 | 0.20% | 409.06万元 | 0.05% |
| 2023-11-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 811.24万元 | 0.20% | 202.81万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,635.40万元 | 0.20% | 408.85万元 | 0.05% |
