中金金元A (006570.jj)中金基金管理有限公司持有人户数182.00 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0219元基金经理董珊珊 、 闫雯雯管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金中金金元C | ||||
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中金金元A(006570) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.029 元 | 80.44亿 | 2.33亿元 | 2.76% | -- |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0.0275 元 | 80.46亿 | 2.21亿元 | 2.67% | 2.67% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0199 元 | 80.44亿 | 1.60亿元 | 1.94% | 3.67% |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0.006 元 | 79.96亿 | 4,797.82万元 | 0.59% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0056 元 | 79.06亿 | 4,427.09万元 | 0.55% | |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.006 元 | 79.06亿 | 4,743.31万元 | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
