中金金元A
(006570.jj)中金基金管理有限公司
成立日期2018-11-08
总资产规模
83.45亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0394基金经理董珊珊闫雯雯管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39%
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中金金元A(006570) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-09-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2023-09-132023-09-130.0275 元2.21亿2.67%2.67%
2022-12-122022-12-120.0199 元1.60亿1.94%3.67%
2022-05-202022-05-200.006 元4,797.82万0.59%
2022-03-232022-03-230.0056 元4,427.09万0.55%
2022-01-182022-01-180.006 元4,743.31万0.59%
2021-11-152021-11-150.0054 元4,246.20万0.53%0.91%
2021-09-292021-09-290.0038 元2,958.35万0.37%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。