中金金元C (006571.jj)中金基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理董珊珊 、 闫雯雯管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金中金金元A | ||||
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中金金元C(006571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0260元 | 1.2128元 |
| 2024-12-26 | 1.0256元 | 1.2124元 |
| 2024-12-25 | 1.0258元 | 1.2126元 |
| 2024-12-24 | 1.0260元 | 1.2128元 |
| 2024-12-23 | 1.0261元 | 1.2129元 |
| 2024-12-20 | 1.0257元 | 1.2125元 |
| 2024-12-19 | 1.0253元 | 1.2121元 |
| 2024-12-18 | 1.0254元 | 1.2122元 |
| 2024-12-17 | 1.0256元 | 1.2124元 |
| 2024-12-16 | 1.0257元 | 1.2125元 |
| 2024-12-13 | 1.0251元 | 1.2119元 |
| 2024-12-12 | 1.0535元 | 1.2113元 |
| 2024-12-11 | 1.0533元 | 1.2111元 |
| 2024-12-10 | 1.0533元 | 1.2111元 |
| 2024-12-09 | 1.0525元 | 1.2103元 |
| 2024-12-06 | 1.0522元 | 1.2100元 |
| 2024-12-05 | 1.0520元 | 1.2098元 |
| 2024-12-04 | 1.0517元 | 1.2095元 |
| 2024-12-03 | 1.0512元 | 1.2090元 |
| 2024-12-02 | 1.0509元 | 1.2087元 |
| 2024-11-29 | 1.0496元 | 1.2074元 |
| 2024-11-28 | 1.0490元 | 1.2068元 |
| 2024-11-27 | 1.0488元 | 1.2066元 |
| 2024-11-26 | 1.0485元 | 1.2063元 |
| 2024-11-25 | 1.0482元 | 1.2060元 |
| 2024-11-22 | 1.0478元 | 1.2056元 |
| 2024-11-21 | 1.0475元 | 1.2053元 |
| 2024-11-20 | 1.0473元 | 1.2051元 |
| 2024-11-19 | 1.0472元 | 1.2050元 |
| 2024-11-18 | 1.0470元 | 1.2048元 |
| 2024-11-15 | 1.0469元 | 1.2047元 |
| 2024-11-14 | 1.0466元 | 1.2044元 |
| 2024-11-13 | 1.0465元 | 1.2043元 |
| 2024-11-12 | 1.0464元 | 1.2042元 |
| 2024-11-11 | 1.0460元 | 1.2038元 |
| 2024-11-08 | 1.0456元 | 1.2034元 |
| 2024-11-07 | 1.0454元 | 1.2032元 |
| 2024-11-06 | 1.0449元 | 1.2027元 |
| 2024-11-05 | 1.0446元 | 1.2024元 |
| 2024-11-04 | 1.0445元 | 1.2023元 |
| 2024-11-01 | 1.0441元 | 1.2019元 |
| 2024-10-31 | 1.0435元 | 1.2013元 |
| 2024-10-30 | 1.0434元 | 1.2012元 |
| 2024-10-29 | 1.0435元 | 1.2013元 |
| 2024-10-28 | 1.0436元 | 1.2014元 |
| 2024-10-25 | 1.0438元 | 1.2016元 |
| 2024-10-24 | 1.0441元 | 1.2019元 |
| 2024-10-23 | 1.0441元 | 1.2019元 |
| 2024-10-22 | 1.0450元 | 1.2028元 |
| 2024-10-21 | 1.0454元 | 1.2032元 |
