华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A (006575.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0221元基金经理何移直管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A(006575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-08-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-08-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-16 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-08-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-08-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-08-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-08-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-08-07 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-06 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-08-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-02 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-01 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-31 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-30 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-09 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
