永赢诚益债券A (006576.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金永赢诚益债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢诚益债券A(006576) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.59亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.01亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 10.78亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.67亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 10.60亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.48亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.37亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 10.72亿 | 10.19亿元 | -- |
