永赢诚益债券A (006576.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金永赢诚益债券C | ||||
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永赢诚益债券A(006576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0321元 | 1.2363元 |
| 2024-07-25 | 1.0318元 | 1.2360元 |
| 2024-07-24 | 1.0314元 | 1.2356元 |
| 2024-07-23 | 1.0314元 | 1.2356元 |
| 2024-07-22 | 1.0307元 | 1.2349元 |
| 2024-07-19 | 1.0297元 | 1.2339元 |
| 2024-07-18 | 1.0294元 | 1.2336元 |
| 2024-07-17 | 1.0296元 | 1.2338元 |
| 2024-07-16 | 1.0296元 | 1.2338元 |
| 2024-07-15 | 1.0294元 | 1.2336元 |
| 2024-07-12 | 1.0290元 | 1.2332元 |
| 2024-07-11 | 1.0287元 | 1.2329元 |
| 2024-07-10 | 1.0285元 | 1.2327元 |
| 2024-07-09 | 1.0283元 | 1.2325元 |
| 2024-07-08 | 1.0277元 | 1.2319元 |
| 2024-07-05 | 1.0284元 | 1.2326元 |
| 2024-07-04 | 1.0289元 | 1.2331元 |
| 2024-07-03 | 1.0289元 | 1.2331元 |
| 2024-07-02 | 1.0283元 | 1.2325元 |
| 2024-07-01 | 1.0278元 | 1.2320元 |
| 2024-06-28 | 1.0282元 | 1.2324元 |
| 2024-06-27 | 1.0280元 | 1.2322元 |
| 2024-06-26 | 1.0275元 | 1.2317元 |
| 2024-06-25 | 1.0274元 | 1.2316元 |
| 2024-06-24 | 1.0269元 | 1.2311元 |
| 2024-06-21 | 1.0266元 | 1.2308元 |
| 2024-06-20 | 1.0267元 | 1.2309元 |
| 2024-06-19 | 1.0266元 | 1.2308元 |
| 2024-06-18 | 1.0262元 | 1.2304元 |
| 2024-06-17 | 1.0259元 | 1.2301元 |
| 2024-06-14 | 1.0259元 | 1.2301元 |
| 2024-06-13 | 1.0257元 | 1.2299元 |
| 2024-06-12 | 1.0256元 | 1.2298元 |
| 2024-06-11 | 1.0256元 | 1.2298元 |
| 2024-06-07 | 1.0252元 | 1.2294元 |
| 2024-06-06 | 1.0251元 | 1.2293元 |
| 2024-06-05 | 1.0250元 | 1.2292元 |
| 2024-06-04 | 1.0246元 | 1.2288元 |
| 2024-06-03 | 1.0244元 | 1.2286元 |
| 2024-05-31 | 1.0238元 | 1.2280元 |
| 2024-05-30 | 1.0237元 | 1.2279元 |
| 2024-05-29 | 1.0235元 | 1.2277元 |
| 2024-05-28 | 1.0232元 | 1.2274元 |
| 2024-05-27 | 1.0230元 | 1.2272元 |
| 2024-05-24 | 1.0228元 | 1.2270元 |
| 2024-05-23 | 1.0229元 | 1.2271元 |
| 2024-05-22 | 1.0224元 | 1.2266元 |
| 2024-05-21 | 1.0223元 | 1.2265元 |
| 2024-05-20 | 1.0224元 | 1.2266元 |
| 2024-05-17 | 1.0221元 | 1.2263元 |
