永赢诚益债券A (006576.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0338元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金永赢诚益债券C | ||||
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永赢诚益债券A(006576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0338元 | 1.2380元 |
| 2024-08-29 | 1.0336元 | 1.2378元 |
| 2024-08-28 | 1.0336元 | 1.2378元 |
| 2024-08-27 | 1.0332元 | 1.2374元 |
| 2024-08-26 | 1.0337元 | 1.2379元 |
| 2024-08-23 | 1.0338元 | 1.2380元 |
| 2024-08-22 | 1.0336元 | 1.2378元 |
| 2024-08-21 | 1.0334元 | 1.2376元 |
| 2024-08-20 | 1.0337元 | 1.2379元 |
| 2024-08-19 | 1.0337元 | 1.2379元 |
| 2024-08-16 | 1.0332元 | 1.2374元 |
| 2024-08-15 | 1.0331元 | 1.2373元 |
| 2024-08-14 | 1.0337元 | 1.2379元 |
| 2024-08-13 | 1.0326元 | 1.2368元 |
| 2024-08-12 | 1.0317元 | 1.2359元 |
| 2024-08-09 | 1.0336元 | 1.2378元 |
| 2024-08-08 | 1.0343元 | 1.2385元 |
| 2024-08-07 | 1.0355元 | 1.2397元 |
| 2024-08-06 | 1.0349元 | 1.2391元 |
| 2024-08-05 | 1.0352元 | 1.2394元 |
| 2024-08-02 | 1.0347元 | 1.2389元 |
| 2024-08-01 | 1.0344元 | 1.2386元 |
| 2024-07-31 | 1.0335元 | 1.2377元 |
| 2024-07-30 | 1.0330元 | 1.2372元 |
| 2024-07-29 | 1.0328元 | 1.2370元 |
| 2024-07-26 | 1.0321元 | 1.2363元 |
| 2024-07-25 | 1.0318元 | 1.2360元 |
| 2024-07-24 | 1.0314元 | 1.2356元 |
| 2024-07-23 | 1.0314元 | 1.2356元 |
| 2024-07-22 | 1.0307元 | 1.2349元 |
| 2024-07-19 | 1.0297元 | 1.2339元 |
| 2024-07-18 | 1.0294元 | 1.2336元 |
| 2024-07-17 | 1.0296元 | 1.2338元 |
| 2024-07-16 | 1.0296元 | 1.2338元 |
| 2024-07-15 | 1.0294元 | 1.2336元 |
| 2024-07-12 | 1.0290元 | 1.2332元 |
| 2024-07-11 | 1.0287元 | 1.2329元 |
| 2024-07-10 | 1.0285元 | 1.2327元 |
| 2024-07-09 | 1.0283元 | 1.2325元 |
| 2024-07-08 | 1.0277元 | 1.2319元 |
| 2024-07-05 | 1.0284元 | 1.2326元 |
| 2024-07-04 | 1.0289元 | 1.2331元 |
| 2024-07-03 | 1.0289元 | 1.2331元 |
| 2024-07-02 | 1.0283元 | 1.2325元 |
| 2024-07-01 | 1.0278元 | 1.2320元 |
| 2024-06-28 | 1.0282元 | 1.2324元 |
| 2024-06-27 | 1.0280元 | 1.2322元 |
| 2024-06-26 | 1.0275元 | 1.2317元 |
| 2024-06-25 | 1.0274元 | 1.2316元 |
| 2024-06-24 | 1.0269元 | 1.2311元 |
