建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006581.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0072元持有人户数5.31万基金经理姜华 、 王志鹏 、 刘琛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006581) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.81亿 | 93.47% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,712.65万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 3,712.65万 | 5.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 744.20万 | 1.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 262.87万 | 0.36% |
| 5 | 其他资产 | 38.76万 | 0.05% |
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