建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006581.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0072元持有人户数5.31万基金经理姜华 、 王志鹏 、 刘琛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006581) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-04-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-19 | 2023-04-17 | 0.007 元 | 738.49万元 | 0.66% | 0.66% |
| 2022-10-25 | 2022-10-21 | 0.007 元 | 968.12万元 | 0.66% | 3.93% |
| 2022-07-18 | 2022-07-14 | 0.011 元 | 1,705.45万元 | 1.01% | |
| 2022-04-20 | 2022-04-18 | 0.01 元 | 1,680.96万元 | 0.92% | |
| 2022-01-19 | 2022-01-17 | 0.015 元 | 2,597.94万元 | 1.33% | |
| 2021-10-25 | 2021-10-21 | 0.014 元 | 2,472.51万元 | 1.23% | 1.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
