建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006581.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0072元持有人户数5.31万基金经理姜华 、 王志鹏 、 刘琛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006581) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6.98亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.31亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7.87亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.87亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 9.92亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 11.22亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 12.40亿 | 11.86亿元 | -- |
