博时富永3个月定开债发起式 (006582.jj)博时基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0175元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富永3个月定开债发起式(006582) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.11亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 30.11亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 456.76万 | 0.15% |
加载中......
