博时富永3个月定开债发起式 (006582.jj)博时基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0175元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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博时富永3个月定开债发起式(006582) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.0217 元 | 24.87亿 | 5,396.41万元 | 2.11% | -- |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.005 元 | 24.87亿 | 1,243.46万元 | 0.49% | |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0166 元 | 24.87亿 | 4,128.15万元 | 1.62% | 4.52% |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.0299 元 | 19.93亿 | 5,959.31万元 | 2.90% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0457 元 | 20.03亿 | 9,153.96万元 | 4.36% | 4.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
