博时富永3个月定开债发起式 (006582.jj)博时基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0175元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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博时富永3个月定开债发起式(006582) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 25.62亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 25.49亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.30亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 25.20亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.42亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 25.33亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.05亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 20.50亿 | 19.93亿元 | -- |
