南方安裕混合C (006586.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数10.41万 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0935元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金南方安裕混合A 、 南方安裕混合E | ||||
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南方安裕混合C(006586) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 669.84万元 | 1.00% | 133.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,210.93万元 | 1.00% | 442.19万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,279.55万元 | 1.00% | 255.91万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 4,001.97万元 | 1.00% | 800.39万元 | 0.20% |
