南方安裕混合C (006586.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数10.41万 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0935元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金南方安裕混合A 、 南方安裕混合E | ||||
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南方安裕混合C(006586) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3.82亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4.02亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.40亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4.80亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.31亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 8.16亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 9.20亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 10.64亿 | 9.95亿元 | -- |
